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基金賣出按哪一天凈值?

網(wǎng)友 2024-12-22 23:38:01

基金處在不斷地變化當(dāng)中,每一天的凈值都可能不一樣。那么,基金賣出按哪一天凈值呢?

一般都是以資金到基金公司為準(zhǔn)的,分為15點(diǎn)之前和15點(diǎn)之后。

也就是說(shuō),如果你是在當(dāng)天下午的15點(diǎn)之前賣出基金的話,那么就是按照當(dāng)天收盤(pán)后基金公司公布的基金凈值進(jìn)行計(jì)算的;而如果你是在當(dāng)天下午的15點(diǎn)之后賣出基金的話,就是按照下一交易日收盤(pán)后的基金凈值進(jìn)行計(jì)算。

當(dāng)然,遇到周末和法定節(jié)假日自然是往后順延的。比如你如果是在星期五的下午15點(diǎn)之后賣出基金的話,那就是按照下個(gè)星期一的凈值來(lái)算的;而如果你是在法定節(jié)假日前的最后一個(gè)交易日的下午15點(diǎn)之后賣出基金的話,就是按照法定節(jié)假日后的第一個(gè)交易日的凈值來(lái)算的。

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