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現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率小于1說明什么

網(wǎng)友 2024-11-08 01:08:34

現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率小于1,表明企業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)金凈流入不足以支付當(dāng)期的流動(dòng)負(fù)債,換句話說,企業(yè)負(fù)債的償還不能完全依靠經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流,還要部分依靠企業(yè)自有資金的周轉(zhuǎn),這將對企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,增加企業(yè)的短期資金風(fēng)險(xiǎn),對企業(yè)的長期發(fā)展也有一些負(fù)面影響。以上就是現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率小于1說明什么相關(guān)內(nèi)容。

什么是現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率

現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率通常是指企業(yè)在一定時(shí)期里的經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與流動(dòng)負(fù)債的比例,它能從現(xiàn)金流量的角度去體現(xiàn)公司當(dāng)期償付短期負(fù)債的能力。經(jīng)營現(xiàn)金凈流量是指企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金收入減去現(xiàn)金支出后的凈收益,體現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金效益。流動(dòng)負(fù)債是指企業(yè)在一年內(nèi)到期或者以一年為周期的負(fù)債,包括短期借款/應(yīng)付賬款/預(yù)收賬款/應(yīng)付工資等,反映了企業(yè)短期償債的壓力。

初始現(xiàn)金流量包括什么

1、購置固定資產(chǎn)的支付現(xiàn)金。包含購買房屋/設(shè)備/機(jī)器等固定資產(chǎn);

2、支付其他需要現(xiàn)本站入的項(xiàng)目,如購買專利權(quán)/著作權(quán)等無形資產(chǎn),以及支付開發(fā)費(fèi)用/廣告費(fèi)用等;

3、給工作人員支付現(xiàn)金,如支付薪酬/獎(jiǎng)金和津貼等;

4、支付與項(xiàng)目有關(guān)的雜項(xiàng)費(fèi)用,如外部顧問費(fèi)/租賃費(fèi)/維修費(fèi)/交通費(fèi)等;

5、原材料/庫存和存貨的支付現(xiàn)金;

6、其他現(xiàn)金流入或現(xiàn)金支出項(xiàng)目,如獲得的慈善捐款/項(xiàng)目的補(bǔ)貼款等。

現(xiàn)金流入的內(nèi)容有哪些

1、銷售現(xiàn)金收入:指企業(yè)從出售產(chǎn)品或者提供服務(wù)中得到的現(xiàn)金收入,是公司最重要的現(xiàn)金流入來源;

2、***收益現(xiàn)金收入:指企業(yè)通過合法***獲得的股息/利息/租金等現(xiàn)金收入;

3、融資現(xiàn)金收入:指企業(yè)通過借款/股票發(fā)行等融資活動(dòng)獲取的現(xiàn)金付款;

4、贈(zèng)款和慈善捐款現(xiàn)金收入:指企業(yè)獲得的贈(zèng)款和慈善捐款;

5、***補(bǔ)貼和津貼現(xiàn)金收入:指企業(yè)得到的***補(bǔ)貼/津貼等;

6、其他現(xiàn)金收入:包括來自非日常出售(非主業(yè))的資產(chǎn)出售/債權(quán)減值轉(zhuǎn)回/外匯收益等等。

本文主要寫的是現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率小于1說明什么有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

本文標(biāo)簽: 現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率

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