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知識與問答

分級基金的份額折算什么意思 主要有兩種折算

網(wǎng)友 2023-08-31 18:17:36

基金的有不同的類型,分級基金是將基金的風(fēng)險收益分成兩級的基金,投資分級基金需要了解分級基金的份額折算,那么你知道分級基金的份額折算什么意思嗎?

分級基金的份額折算什么意思?

分級基金份額折算主要分為兩種,分別是定期折算與不定期折算,其中定期折算相當(dāng)于分紅,而不定期折算是調(diào)整分級基金杠桿的行為。

【1】定期折算:定期折算一年一次,相當(dāng)于分紅,一般情況下,折算后將A份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場內(nèi)對應(yīng)母基金份額,分配給A份額持有人,折算后的單位凈值為1元。

【2】不定期折算:

上折:當(dāng)B份額凈值較高時,杠桿就顯得比較小,這時候就會將分級A和B的凈值重新歸為1,凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額,以實現(xiàn)杠桿的回?fù)堋?/p>

下折:當(dāng)B類凈值低于某個水平,杠桿就會比較大,會影響到A本金的安全,這時候就會將分級A和B的凈值重新歸為1,分級B的份額按照某個比例進(jìn)行縮減,分級A中與B對應(yīng)的份額保持不變,多出來的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。

分級基金份額折算的內(nèi)容,我們在投資分級基金的時候,在以上各種份額折算中,。主要要關(guān)注的是分級基金的下折風(fēng)險。

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