盤中基金凈值估值，就是根據(jù)最近一個季末基金的重倉股和持倉比例，倉位數(shù)據(jù)等，來進(jìn)行的凈值估算，當(dāng)凈值估算為負(fù)，說明持有該基金一季度出現(xiàn)虧損的情況。

由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其***計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。