為了支持地方重要項目和民生工程建設，促進地方國民經(jīng)濟健康發(fā)展，協(xié)助城投公司創(chuàng)新融資模式、拓展合規(guī)融資渠道，使建設資金盡快落實到位，依托自身高端資源，在全國范圍內(nèi)開展精準引

為了支持地方重要項目和民生工程建設，促進地方國民經(jīng)濟健康發(fā)展，協(xié)助城投公司創(chuàng)新融資模式、拓展合規(guī)融資渠道，使建設資金盡快落實到位，依托自身高端資源，在全國范圍內(nèi)開展精準引資工作，概述如下！

一、基本思路

（一）基本思路：將城投公司融資建設項目，轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y建設項目，不增加城投公司存量債務；通過項目建設形成優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，可以更加優(yōu)化城投公司的債務結構。

（二）基本要求：城投公司信用評級須達到 AA+及以上級別，經(jīng)濟實力較強的地區(qū) AA 城投公司亦可，同時本級政府大力支持。

二、操作流程

（一）建設項目平臺公司（SPV）

1、搭建項目平臺公司：城投公司指定全資子公司與我公司成立項目平臺公司，城投公司占股 51%，我公司占股 49%，城投公司授權項目平臺公司完成相關項目的規(guī)劃、設計、融資、發(fā)包與建設等工作。

2、搭建供應鏈管理公司：地方城投公司全資子公司與我公司成立供應鏈公司，向項目央企總包方 EPC 供應建筑材料。

（二）搭建項目融資場景（SCS）

1、融資方式一：項目平臺公司發(fā)包代建項目，與央企總包方EPC 形成服務、工程、材料等形成往來應付應收賬款。項目平臺公司通過指定 SaaS 云平臺系統(tǒng)，以供應鏈金融方式進行融資。

2、融資方式二：合資供應鏈公司向央企總包方供應建材產(chǎn)品，形成應收應付賬款，項目平臺公司通過指定 SaaS 云平臺系統(tǒng)，以供應鏈金融方式進行融資，滿足相關項目建設需求。

3、其他融資方式：當項目建設完成 30%以后，可以通過發(fā)行 ABS等多種方式，協(xié)助城投公司進行融資，滿足相關項目建設需求。

4、融資額度：原則上，每筆融資額度 1-10 億元，根據(jù)工程進度， 每個季度都可進行融資，滿足項目建設的全部資金需求。項目資金必須專款專用。

5、保障措施：城投公司對融資出具書面擔保，對我公司在項目平臺公司的股權進行兜底回購。

（三）篩選建設項目（ECP）

1、項目篩選：城投公司整理相關建設項目，將詳情提交給我公司，我公司根據(jù)融資的可行性進行篩選。

2、裝入項目：城投公司向地方政府申請，將選出的項目裝入到項目平臺公司，由項目平臺公司發(fā)包代建。

（四）平臺公司運營（PCO）

1、公司注冊：項目平臺公司注冊資本金認繳 1 億元；各方不需要實物或者貨幣出資。

2、公司管理：城投公司負責項目平臺公司日常具體的經(jīng)營和管理， 提供開辦費用。我公司派駐業(yè)務副總和金融團隊。