風險對沖策略目前有以下幾種：

1.套利策略。

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現(xiàn)套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統(tǒng)的對沖策略。其本質是金融產品定價“一價原理”的運用，即當同一產品的不同表現(xiàn)形式之間的定價出現(xiàn)差異時，買入相對低估的品種、賣出相對高估的品種來獲取中間的價差收益。因此，套利策略所承受的風險是最小的，更有部分策略被稱為“無風險套利”。

2.Alpha策略。

Alpha策略就是尋找到一個超越基準（具有股指期貨等做空工具的基準）的策略，可以變相對收益為絕對收益。比如可以構造指數(shù)增強組合+滬深300指數(shù)期貨空頭策略。這種策略隱含的投資邏輯是擇時比較困難，不想承受市場風險。

3.中性策略。

市場中性策略是從消除Beta的維度出發(fā)的，可以簡單劃分為統(tǒng)計套利和基本面中性兩種，嘗試在構造避免風險暴露的多空組合的同時追求絕對回報。

4.事件驅動策略。

事件驅動策略是通過關注正在或可能會進行重組、收購、兼并、破產清算或其他特殊事件的公司，當股價受到這些事件沖擊時，就能從中獲利。